一、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位概况

（一）主要职能

部门主要职能是受区政府委托，负责总投资额在100万元以上（含100万元）的非经营性基本建设投资项目【镇（街道）及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】及区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

（二）部门决算单位构成

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心是2008年4月根据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室关于政府投资项目实行代建制的意见》（县委办[2007]36号）文件精神，为规范政府投资项目管理，提高投资绩效而成立的正科（局）级全额拨款事业单位，与区城建投资开发集团有限公司合署办公。下属1级事业单位——绍兴市柯桥区柯桥中心城综合服务中心。

二、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年度收入决算30,084.01万元，其中：本年收入29,885.68万元，占总收入99.34%，包括财政拨款收入29,697.18万元（其中，一般公共预算1,016.02万元，政府性基金预算28,681.16万元），占总收入98.71%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入188.5万元，占总收入 0.63%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入198.33万元，占总收入0.66 %。

（二）支出决算总体情况

 绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年度支出决算30,084.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出137.96 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出29,422.83 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出55.53 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出467.69 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,253.43 万元，日常公用支出32.3 万元，项目支出28,798.27 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,016.02万元，政府性基金预算支出28,681.16万元，其他各类支出386.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年年初预算为720.57万元，2016年一般公共预算当年拨款1,016.02万元,完成年初预算的141 %。，主要是因为2016年预算未合并下属事业单位预算数据。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务/城乡社区支出1016.02万元，占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理822.53万元；

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金55.53万元；

社会保障和就业支出/机关事业单位基本养老保险96.36万元;

社会保障和就业支出/ 机关事业单位职业年金41.59万元;

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1016.02万元，其中：

 人员经费988.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，编外人员工资等；

公用经费27.35万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、因公出国费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出81.22万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/城市建设支出298.27万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出28301.67万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.33万元，比上年决算数增长100%。主要用于本级事业单位人员公务出国（境）的住宿费、交通差旅费、公杂费等支出。主要原因是1人参加建管局组织的建筑产业现代化及城建交通项目洽谈团。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.7万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.7万元，主要用于办公所需的公务用车燃料费支出，减少的主要原因是报销的燃料费减少。

（六）其他重要事项的情况说明

 无

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。