绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2015年度部门决算

日期：2016-08-24来源：浏览次数：5232 次

一、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心概况

（一）主要职能

区政府项目建设管理中心现与城投集团合署办公，为科级事业单位，下属正股级自收自支事业单位1家，为柯桥区柯桥中心城综合服务中心。城投集团部门设置分别为办公室、总师室、财务融资部、预决算部、工程综合部、工程部、资产管理部及征迁招商办。主要承担8项工作职责：(1)受区国资办委托，经营管理授权范围内的国有资产；依法对所属全资公司、参股公司行使出资人的权利并承担义务。(2)负责城市建设资金的融入、投入和偿还，实现资金集中运营，吸引境内外资金参与城市建设。(3)负责政府指令性计划中的城市基础设施、公益性项目的投资、开发、建设；负责城市综合开发；承担政府保障性住房建设任务；参与重大公建项目及城市综合体的建设管理工作。(4) 负责总投资额在100万元以上（含100万元）的非经营性基本建设投资项目【镇（街道）及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】及政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。(5)承担区政府确定的搬迁企业补偿资金融通和相关企业地块的前期开发工作。(6)盘活经营自有房屋、土地等存量资产；参与经营市政基础设施的冠名权、城市空间广告发布权等无形资产。(7) 按照国家有关产业政策和投资导向，以投资、控股、参股、并购等多种方式开展资本经营；统筹经营性项目、土地及相关物业的投资、开发和资产管理。(8)负责区政府授权地块的一级开发，做好区政府授权地块或区土地储备中心委托地块收储有关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心部门决算包括：本级决算、所属下属事业单位绍兴市柯桥区柯桥中心城综合服务中心单位决算。

二、绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2015年度收入决算26445.19万元，其中：本年收入 26246.86万元，占总收入 99.25%，包括财政拨款收入26246.48万元（其中，一般公共预算8339.57万元，政府性基金预算17906.91万元），占总收入

99.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.38万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%；上年结转收入198.33万元，占总收入0.75%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心2015年度支出决算26445.19万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出26192.08万元,住房保障支出54.40万元,其他支出0.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出537.32万元，日常公用支出32.03万元，项目支出256577.51万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8339.57万元，政府性基金预算支出17906.91万元，其他各类支出0.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设

管理（项）事务342.19万元，主要用于区政府投资项目建设管理中心本级人员经费及日常办公经费。

2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务172.37万元，主要用于下属事业单位中心城综合服务中心人员经费及日常办公经费。

3．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务7770.60万元，主要用于拆迁补偿支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务14107.30万元，主要用于拆迁补偿支出、支付区监管中心、区委党校等配套工程款。

5．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务3799.61万元，主要用于支付区档案局、教体局等配套工程款。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务54.40万元,主要用于人员的住房公积金支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.21万元，比上年决算数下降37%。主要用于接待工程专家评审会议等支出。减少的主要原因是厉行节俭,减少不必要开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.06万元，比上年决算数下降66.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于公务用车租用费、燃料费等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,与上年持平。

（五）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心本级及所属单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7．工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8．其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．其他政府性基金支出：反映其他政府性基金安排的支出。

11．征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出等。

12．城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2015年度部门收支决算总表
									公开01表
编制单位：区建管中心									单位：万元
收入							支出
项目					决算数		项目		决算数
一、财政拨款					26246.48		一、城乡社区支出		26192.08
一般公共预算					8339.57		城乡社区管理事务		514.57
政府性基金预算					17906.91		工程建设管理		342.20
二、事业单位专户资金							其他城乡社区管理事务		172.37
三、事业收入（不含专户资金）							城乡社区公共设施		7770.60
四、事业单位经营收入							其他城乡社区公共设施		7770.60
五、其他收入					0.38		国有土地使用权出让收入		17906.91
							征地和拆迁补偿支出		14107.30
							城市建设支出		3799.61
							二、住房保障支出		54.40
							住房改革支出		54.40
本年收入合计					26246.86		住房公积金		54.40
六、上级补助收入							三、其他支出		0.38
七、附属单位上缴收入							其他支出		0.38
八、用事业基金弥补收支差额							其他支出		0.38
九、上年结转					198.33		本年支出合计		26246.86
其中：专项结转					198.33		结转下年		198.33
政府性基金结转
其他结转
收入总计					26445.19		支出总计		26445.19
2015年度部门财政拨款支出决算表
编制单位:区建管中心												公开02表
												单位：万元
支出功能分类科目编码				科目名称		合计		基本支出			项目支出	备注
类	款	项		栏次		1		2			3	4
				合计		26246.48		568.97			25677.51
212				城乡社区支出		26192.08		514.57			25677.51
21201				城乡社区管理事务		514.57		514.57
2120106				工程建设管理		342.20		342.20
2120199				其他城乡社区管理事务支出		172.37		172.37
21203				城乡社区公共设施		7770.60					7770.60
2120399				其他城乡社区公共设施支出		7770.60					7770.60
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		17906.91					17906.91
2120801				征地和拆迁补偿支出		14107.30					14107.30
2120803				城市建设支出		3799.61					3799.61
221				住房保障支出		54.40		54.40
22102				住房改革支出		54.40		54.40
2210201				住房公积金		54.40		54.40
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
编制单位：区建管中心										公开03表、单位：万元
经济分类科目										金额
科目编码			科目名称
301			工资福利支出							465.34
30101			基本工资							86.88
30102			津贴补贴							205.08
30103			奖金							127.92
30104			社会保障缴费							32.11
30106			伙食补助费							8.86
30107			绩效工资							0.88
30199			其他工资福利支出							3.62
302			商品和服务支出							31.65
30201			办公费							3.42
30204			手续费							0.29
30209			物业管理费							16.13
30216			培训费							0.23
30217			公务接待费							2.21
30228			工会经费							6.51
30231			公务用车运行维护费							1.06
30299			其他商品和服务支出							1.78
303			对个人和家庭的补助							71.98
30309			奖励金							50.00
30311			住房公积金							54.40
30399			其他对个人和家庭的补助支出							17.58

2015年度部门收入决算总表
编制单位：区建管中心											公开04表
编制单位：区建管中心											单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称	总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	26445.19	198.33	26246.48	8339.57	17906.91				0.38
绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心	379.05		378.67	378.67					0.38
绍兴市柯桥区柯桥中心城综合服务中心	26066.14	198.33	25867.81	7960.90	17906.91

2015年度部门支出决算总表
							公开05表
编制单位：区建管中心							单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26246.86	537.32	32.03	25677.51
绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心	379.05	349.41	29.64
绍兴市柯桥区柯桥中心城综合服务中心	25867.81	187.91	2.39	25677.51

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
	公开06表
编制单位：区建管中心	单位：万元
项目	决算数
合计	3.27
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	2.21
3.公务用车购置及运行维护费	1.06
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	1.06

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